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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 685.00 | 5 358.00 | 14 327.00 | 19 685.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 074.00 | 19 655.00 | 124 419.00 | 144 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 3 045.00 | 10 225.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 029.00 | 28 058.00 | 168 971.00 | 197 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 545.00 | | 245 545.00 | 245 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 961.00 | 6 063.00 | 111 899.00 | 117 961.00 |
BZ Autres créances | 151 754.00 | | 151 754.00 | 151 754.00 |
CF Disponibilités | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 815.00 | 6 063.00 | 539 753.00 | 545 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 844.00 | 34 121.00 | 708 724.00 | 742 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 759.00 | | | 305 759.00 |
DL TOTAL (I) | 306 759.00 | | | 306 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 948.00 | | | 249 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 175.00 | | | 144 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 964.00 | | | 401 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 724.00 | | | 708 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 213.00 | | | 229 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 197 333.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304.00 | 197 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 157 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 157 648.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 946.00 | 1 888.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 588.00 | 1 888.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 175.00 | 144 175.00 | | 144 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 782.00 | 77 031.00 | 172 752.00 | 249 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 906.00 | 270 906.00 | | 270 906.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 964.00 | 229 213.00 | 172 752.00 | 401 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
ST Autres comptes | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 297.00 | | | 178 297.00 |