| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 1 740.00 | 1 200.00 | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 171 703.00 | | 171 703.00 | 171 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 351.00 | 110 308.00 | 12 043.00 | 122 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 615.00 | 51 799.00 | 29 817.00 | 81 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 059.00 | 163 846.00 | 216 213.00 | 380 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BN En cours de production de biens | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 254.00 | | 222 254.00 | 222 254.00 |
BZ Autres créances | 198 164.00 | | 198 164.00 | 198 164.00 |
CF Disponibilités | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 405.00 | | 532 405.00 | 532 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 464.00 | 163 846.00 | 748 617.00 | 912 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 700.00 | 198 700.00 | | 198 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
DG Autres réserves | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 519.00 | 56 817.00 | | 149 519.00 |
DL TOTAL (I) | 405 036.00 | 255 517.00 | | 405 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 404.00 | 9 619.00 | | 4 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 644.00 | 26 671.00 | | 148 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 393.00 | 112 108.00 | | 190 393.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 11 835.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 581.00 | 161 001.00 | | 343 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 617.00 | 416 518.00 | | 748 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 581.00 | 161 001.00 | | 343 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 616.00 | | 13 443.00 | 366 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 973.00 | | 11 993.00 | 191 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 132.00 | 17 714.00 | | 146 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 600.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 992.00 | 17 114.00 | | 144 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 222 254.00 | 222 254.00 | | 222 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VC Groupe et associés | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 935.00 | 421 935.00 | | 421 935.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 581.00 | 343 581.00 | | 343 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |