| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 891.00 | 4 903.00 | 2 988.00 | 7 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 891.00 | 4 903.00 | 621 988.00 | 626 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 811.00 | | 82 811.00 | 82 811.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 016.00 | | 84 016.00 | 84 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 907.00 | 4 903.00 | 706 004.00 | 710 907.00 |
CU Autres participations | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 133.00 | -2 598.00 | | -3 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 687.00 | -535.00 | | 16 687.00 |
DL TOTAL (I) | 631 554.00 | 614 868.00 | | 631 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 598.00 | 13 540.00 | | 18 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 17 698.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 4 953.00 | | 14 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 010.00 | 3 538.00 | | 36 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 450.00 | 39 729.00 | | 74 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 004.00 | 654 596.00 | | 706 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 324.00 | 39 729.00 | | 69 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 827.00 | | 190 827.00 | 190 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 827.00 | | 190 827.00 | 190 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 670.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 116.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 116.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 374.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 374.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -258.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 242.00 | 41 857.00 | | 198 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 555.00 | 42 392.00 | | 181 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 687.00 | -535.00 | | 16 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 891.00 | | | 626 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272.00 | 2 630.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 2 630.00 | | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 358.00 | 4 232.00 | 5 126.00 | 9 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
VW T.V.A. | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 450.00 | 69 324.00 | 5 126.00 | 74 450.00 |