| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 603 300.00 | | 603 300.00 | 603 300.00 |
CF Disponibilités | 580 940.00 | | 580 940.00 | 580 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 241.00 | | 1 184 241.00 | 1 184 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 271.00 | | 1 184 271.00 | 1 184 271.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 132.00 | 42 740.00 | | 90 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 758.00 | 47 392.00 | | 1 065 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 990.00 | 91 232.00 | | 1 156 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 419.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 628.00 | | 1 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 281.00 | 237 727.00 | | 27 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 271.00 | 328 959.00 | | 1 184 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 900.00 | | | 1 333 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 900.00 | | | 1 333 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 923.00 | | | 280 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 923.00 | | | 280 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052 977.00 | | | 1 052 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 901.00 | 50 000.00 | | 1 383 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 142.00 | 2 609.00 | | 318 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 758.00 | 47 392.00 | | 1 065 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 954.00 | | | 280 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 923.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 923.00 | 31.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 954.00 | | | 280 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 300.00 | 428 300.00 | 175 000.00 | 603 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 300.00 | 428 300.00 | 175 000.00 | 603 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |