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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 394.00 | 4 605.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 38.00 | 1 011.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 817.00 | 5 433.00 | 38 384.00 | 43 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 135 642.00 | | 135 642.00 | 135 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 895.00 | | 146 895.00 | 146 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 713.00 | 5 433.00 | 185 280.00 | 190 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
DL TOTAL (I) | 112 909.00 | | | 112 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 211.00 | | 415 211.00 | 415 211.00 |
FG Production vendue services | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 971.00 | | 418 971.00 | 418 971.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 974.00 | | | 418 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 064.00 | | | 308 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 406.00 | 5 477.00 | 26 929.00 | 32 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 390.00 | 43 460.00 | 26 929.00 | 70 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
ST Autres comptes | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 478.00 | | | 67 478.00 |