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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 694.00 | 4 760.00 | 7 934.00 | 12 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 200.00 | 7 200.00 | 12 000.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 894.00 | 11 960.00 | 19 934.00 | 31 894.00 |
BT Marchandises | 2 003 887.00 | | 2 003 887.00 | 2 003 887.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 1 100 775.00 | | 1 100 775.00 | 1 100 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 734.00 | | 3 111 734.00 | 3 111 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 628.00 | 11 960.00 | 3 131 668.00 | 3 143 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 399.00 | | | -183 399.00 |
DL TOTAL (I) | -180 899.00 | | | -180 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305 000.00 | | | 3 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 567.00 | | | 3 312 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 668.00 | | | 3 131 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 567.00 | | | 3 312 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 31 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 31 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 694.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 969.00 | 8.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 969.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 305 000.00 | 3 305 000.00 | | 3 305 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 567.00 | 3 312 567.00 | | 3 312 567.00 |