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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160.00 | 5 826.00 | 12 334.00 | 18 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 631.00 | 10 307.00 | 7 324.00 | 17 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 311.00 | 16 133.00 | 47 178.00 | 63 311.00 |
BT Marchandises | 494 426.00 | | 494 426.00 | 494 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 343.00 | 3 475.00 | 441 868.00 | 445 343.00 |
BZ Autres créances | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CF Disponibilités | 125 468.00 | | 125 468.00 | 125 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 416.00 | 3 475.00 | 1 110 941.00 | 1 114 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 726.00 | 19 608.00 | 1 158 119.00 | 1 177 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 335.00 | | | -9 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 298.00 | -409 335.00 | | -86 298.00 |
DL TOTAL (I) | 204 367.00 | -109 335.00 | | 204 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 603.00 | 400 177.00 | | 869 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 348.00 | 43 083.00 | | 83 348.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 1 751.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 752.00 | 845 011.00 | | 953 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 119.00 | 735 676.00 | | 1 158 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 752.00 | 845 011.00 | | 953 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 876.00 | 85 092.00 | 2 156 968.00 | 2 071 876.00 |
FG Production vendue services | 55 012.00 | -145.00 | 54 867.00 | 55 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 888.00 | 84 947.00 | 2 211 835.00 | 2 126 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 903.00 | 1 210 919.00 | | 2 228 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 201.00 | 1 620 254.00 | | 2 315 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 298.00 | -409 335.00 | | -86 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 703.00 | | 1 608.00 | 61 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 183.00 | | 608.00 | 35 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 520.00 | | 1 000.00 | 26 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 335.00 | 6 798.00 | | 9 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | 6 798.00 | | 9 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 603.00 | 869 603.00 | | 869 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 441 173.00 | 441 173.00 | | 441 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 041.00 | 490 351.00 | 31 690.00 | 522 041.00 |
VW T.V.A. | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 752.00 | 953 752.00 | | 953 752.00 |