| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 743.00 | 63.00 | 680.00 | 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 30.00 | 1 897.00 | 1 927.00 |
AH Fonds commercial | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 496.00 | 295.00 | 11 201.00 | 11 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 250.00 | 902.00 | 13 348.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 495.00 | 1 289.00 | 75 206.00 | 76 495.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 763.00 | 1 289.00 | 81 474.00 | 82 763.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701.00 | | | -701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701.00 | | | -701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 495.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 289.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 862.00 | 6 882.00 | 28 441.00 | 48 862.00 |
VI Groupe et associés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 175.00 | 38 196.00 | 28 441.00 | 80 175.00 |