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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 1 260.00 | 4 905.00 | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 611 233.00 | | 611 233.00 | 611 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 101.00 | 12 587.00 | 81 514.00 | 94 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 538.00 | 13 847.00 | 710 692.00 | 724 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 910.00 | 10 031.00 | 1 617 879.00 | 1 627 910.00 |
BZ Autres créances | 406 629.00 | | 406 629.00 | 406 629.00 |
CF Disponibilités | 190 480.00 | | 190 480.00 | 190 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 520.00 | 10 031.00 | 2 222 489.00 | 2 232 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 058.00 | 23 877.00 | 2 933 180.00 | 2 957 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 530.00 | | | -49 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 322.00 | -49 530.00 | | -55 322.00 |
DK Provisions réglementées | 1 047.00 | 345.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | -3 805.00 | 50 815.00 | | -3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 139.00 | 70 000.00 | | 1 250 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 368.00 | 28 211.00 | | 798 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 287.00 | 117 985.00 | | 824 287.00 |
EA Autres dettes | 64 192.00 | 5 264.00 | | 64 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 985.00 | 221 460.00 | | 2 936 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 180.00 | 272 275.00 | | 2 933 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 985.00 | 221 460.00 | | 2 936 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 005 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 005 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 130.00 | |
GE Autres charges | | | 78 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 345.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -345.00 | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 900.00 | 195 561.00 | | 5 022 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 221.00 | 245 092.00 | | 5 078 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 322.00 | -49 530.00 | | -55 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 12 099.00 | | 1 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 1 052.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 11 048.00 | | 1 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345.00 | 702.00 | | 345.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | 10 732.00 | | 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 139.00 | 1 250 139.00 | | 1 250 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 368.00 | 798 368.00 | | 798 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 271.00 | 249 271.00 | | 249 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 877.00 | 180 877.00 | | 180 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 330.00 | 1 603 330.00 | | 1 603 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
VB T. V. A. | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 759.00 | 261 759.00 | | 261 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 079.00 | 2 017 460.00 | 37 619.00 | 2 055 079.00 |
VW T.V.A. | 376 238.00 | 376 238.00 | | 376 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 985.00 | 2 936 985.00 | | 2 936 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |