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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 833.00 | 1 257.00 | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 273.00 | 12 626.00 | 104 647.00 | 117 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 363.00 | 13 459.00 | 105 904.00 | 119 363.00 |
060 Stock marchandises | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
072 Créances – Autres | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
084 Disponibilités | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 228.00 | | 218 228.00 | 218 228.00 |
110 Total général Actif | 337 592.00 | 13 459.00 | 324 133.00 | 337 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 809.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 387.00 | 247 958.00 | | 396 387.00 |
214 Production vendue de biens – France | -229.00 | -400.00 | | -229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 880.00 | 7 791.00 | | 50 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
230 Autres produits | 734.00 | 50.00 | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 802.00 | 255 398.00 | | 518 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 372.00 | 160 161.00 | | 247 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 488.00 | -13 042.00 | | -3 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 128.00 | 4 244.00 | | 6 128.00 |
242 Autres charges externes. | 208 122.00 | 43 120.00 | | 208 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | 226.00 | | 4 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 913.00 | 31 178.00 | | 54 913.00 |
252 Charges sociales | 17 048.00 | 9 546.00 | | 17 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 585.00 | 1 874.00 | | 11 585.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 2.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 328.00 | 237 309.00 | | 546 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 526.00 | 18 089.00 | | -27 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 065.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 809.00 | 13 024.00 | | -24 809.00 |