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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 895.00 | 12.00 | 21 883.00 | 21 895.00 |
040 Immobilisations financières | 2 001 500.00 | | 2 001 500.00 | 2 001 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 023 395.00 | 12.00 | 2 023 383.00 | 2 023 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
072 Créances – Autres | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
084 Disponibilités | 273 804.00 | | 273 804.00 | 273 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 804.00 | | 733 804.00 | 733 804.00 |
110 Total général Actif | 2 757 199.00 | 12.00 | 2 757 187.00 | 2 757 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 95 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 344 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 757 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
242 Autres charges externes. | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 664.00 | | | 171 664.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248 967.00 | | | 248 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 001 500.00 | | | 2 001 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 857.00 | | | 857.00 |