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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 452.00 | 12 560.00 | 94 892.00 | 107 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 386.00 | 4 516.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 354.00 | 12 946.00 | 259 408.00 | 272 354.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 662.00 | 12 946.00 | 314 716.00 | 327 662.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 632.00 | | | -39 632.00 |
DL TOTAL (I) | -38 632.00 | | | -38 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 348.00 | | | 353 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 348.00 | | | 353 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 716.00 | | | 314 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 348.00 | | | 353 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 916.00 | | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 632.00 | | | -39 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 946.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VI Groupe et associés | 353 348.00 | 353 348.00 | | 353 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 348.00 | 353 348.00 | | 353 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441.00 | | | 441.00 |
ST Autres comptes | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 479.00 | | | 43 479.00 |