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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 365.00 | 139 665.00 | 1 253 700.00 | 1 393 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 365.00 | 139 665.00 | 1 253 700.00 | 1 393 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 912.00 | | 180 912.00 | 180 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 472.00 | | 325 472.00 | 325 472.00 |
BZ Autres créances | 157 552.00 | | 157 552.00 | 157 552.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 783.00 | | 734 783.00 | 734 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 148.00 | 139 665.00 | 1 988 483.00 | 2 128 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -499 308.00 | | | -499 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 774.00 | | | -411 774.00 |
DL TOTAL (I) | -905 881.00 | | | -905 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 144.00 | | | 188 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 381.00 | | | 1 316 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
EA Autres dettes | 1 337 036.00 | | | 1 337 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 365.00 | | | 2 894 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 483.00 | | | 1 988 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 513.00 | | | 1 880 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 144.00 | | | 188 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
FD Production vendue biens | 1 937 677.00 | 154 530.00 | 2 092 207.00 | 1 937 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 091.00 | 154 530.00 | 2 095 621.00 | 1 941 091.00 |
FM Production stockée | | | 48 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 278.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 539.00 | | | 2 144 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 313.00 | | | 2 556 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 774.00 | | | -411 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 139 278.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 139 278.00 | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 381.00 | 1 316 117.00 | | 1 316 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 036.00 | 1 337 036.00 | | 1 337 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 144.00 | 188 144.00 | | 188 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 754.00 | 483 754.00 | | 483 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 754.00 | 483 754.00 | | 483 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 365.00 | 2 894 101.00 | | 2 894 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |