| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 821.00 | 1 437.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 758.00 | 821.00 | 19 937.00 | 20 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395 964.00 | 161 586.00 | 5 234 378.00 | 5 395 964.00 |
BZ Autres créances | 484 707.00 | | 484 707.00 | 484 707.00 |
CF Disponibilités | 1 047 393.00 | | 1 047 393.00 | 1 047 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 928 064.00 | 161 586.00 | 6 766 478.00 | 6 928 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 822.00 | 162 407.00 | 6 786 415.00 | 6 948 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 353.00 | | | 754 353.00 |
DL TOTAL (I) | 755 353.00 | | | 755 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 020.00 | | | 116 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 301.00 | | | 4 805 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 032.00 | | | 306 032.00 |
EA Autres dettes | 777 650.00 | | | 777 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 062.00 | | | 6 031 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 415.00 | | | 6 786 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 976 672.00 | | 25 976 672.00 | 25 976 672.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 976 682.00 | | 25 976 682.00 | 25 976 682.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 976 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 209 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 949 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 395.00 | | | 272 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 976 709.00 | | | 25 976 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 222 356.00 | | | 25 222 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 353.00 | | | 754 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 161 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 301.00 | 4 805 301.00 | | 4 805 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 395.00 | 272 395.00 | | 272 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 650.00 | 777 650.00 | | 777 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 395 964.00 | 5 395 964.00 | | 5 395 964.00 |
VB T. V. A. | 478 647.00 | 478 647.00 | | 478 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VI Groupe et associés | 116 020.00 | 116 020.00 | | 116 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 171.00 | 5 880 671.00 | 18 500.00 | 5 899 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 007 436.00 | 6 007 436.00 | | 6 007 436.00 |