| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 290.00 | 659.00 | 40 631.00 | 41 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 290.00 | 659.00 | 1 044 631.00 | 1 045 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 440.00 | | 241 440.00 | 241 440.00 |
BZ Autres créances | 244 633.00 | | 244 633.00 | 244 633.00 |
CF Disponibilités | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 832.00 | | 523 832.00 | 523 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 122.00 | 659.00 | 1 568 462.00 | 1 569 122.00 |
CU Autres participations | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DG Autres réserves | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 200.00 | 105 522.00 | | 266 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 722.00 | 1 105 522.00 | | 1 321 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 766.00 | 19 268.00 | | 16 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 974.00 | 115 639.00 | | 229 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 741.00 | 138 088.00 | | 246 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 462.00 | 1 243 610.00 | | 1 568 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 942 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | | | -4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 286.00 | 39 131.00 | | 21 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 367.00 | 535 702.00 | | 1 149 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 167.00 | 430 181.00 | | 883 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 200.00 | 105 522.00 | | 266 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 000.00 | | 41 290.00 | 1 004 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 974.00 | 229 974.00 | | 229 974.00 |
UX Autres créances clients | 241 440.00 | 241 440.00 | | 241 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 633.00 | 244 633.00 | | 244 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 073.00 | 486 073.00 | | 486 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 741.00 | 246 741.00 | | 246 741.00 |