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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 938.00 | 1 662.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 600.00 | 938.00 | 2 601 662.00 | 2 602 600.00 |
BZ Autres créances | 103 288.00 | | 103 288.00 | 103 288.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 025.00 | 938.00 | 2 705 088.00 | 2 706 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 340.00 | | | -18 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 489.00 | -18 340.00 | | 286 489.00 |
DL TOTAL (I) | 269 148.00 | -17 340.00 | | 269 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 928.00 | 2 619 513.00 | | 2 340 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 700.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 939.00 | 2 620 213.00 | | 2 435 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 088.00 | 2 602 873.00 | | 2 705 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 940.00 | | | 2 435 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 277.00 | | | -8 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 568.00 | | | 312 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 080.00 | 18 340.00 | | 26 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 489.00 | -18 340.00 | | 286 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 600.00 | | | 2 602 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 624.00 | | 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 624.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756 581.00 | 1 756 581.00 | | 1 756 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VC Groupe et associés | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
VI Groupe et associés | 584 348.00 | 584 348.00 | | 584 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 446.00 | | | 363 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 288.00 | 2 703 288.00 | | 2 703 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 939.00 | 2 435 940.00 | | 2 435 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 914.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 570.00 | 413.00 | | 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 370.00 | 1 327.00 | | 2 370.00 |