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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 383.00 | 2 748.00 | 56 635.00 | 59 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 738.00 | 5 170.00 | 144 568.00 | 149 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 889.00 | 7 918.00 | 415 972.00 | 423 889.00 |
BT Marchandises | 121 625.00 | | 121 625.00 | 121 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BZ Autres créances | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
CF Disponibilités | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 540.00 | | 237 540.00 | 237 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 429.00 | 7 918.00 | 653 511.00 | 661 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 886.00 | 7 500.00 | | 151 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 93 045.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 162 908.00 | 100 545.00 | | 162 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 613.00 | | | 273 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 193.00 | 1 111.00 | | 19 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 969.00 | 136 970.00 | | 160 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 868.00 | 84 935.00 | | 32 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 673.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 603.00 | 223 689.00 | | 490 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 511.00 | 324 234.00 | | 653 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 334.00 | | | 234 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 423 889.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 423 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 8 768.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 969.00 | 160 969.00 | | 160 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 613.00 | 39 278.00 | 159 594.00 | 273 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VP Divers | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 411.00 | 67 643.00 | 8 768.00 | 76 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 603.00 | 256 269.00 | 159 594.00 | 490 603.00 |