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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 370.00 | 25 609.00 | 42 761.00 | 68 370.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 470.00 | 25 609.00 | 42 861.00 | 68 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 730.00 | 1 460.00 | 36 270.00 | 37 730.00 |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
084 Disponibilités | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 025.00 | 1 460.00 | 77 565.00 | 79 025.00 |
110 Total général Actif | 147 495.00 | 27 069.00 | 120 426.00 | 147 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 136.00 | 3 146.00 | | 1 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 724.00 | 125 084.00 | | 150 724.00 |
222 Production stockée | 5 854.00 | 9 099.00 | | 5 854.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 716.00 | 137 330.00 | | 157 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 937.00 | 59.00 | | 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 871.00 | 37 082.00 | | 53 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 839.00 | | | -8 839.00 |
242 Autres charges externes. | 76 887.00 | 79 248.00 | | 76 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 373.00 | | 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
252 Charges sociales | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 658.00 | 12 951.00 | | 12 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 647.00 | 129 720.00 | | 155 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 069.00 | 7 610.00 | | 2 069.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | 1 498.00 | | 1 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 917.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 451.00 | 5 195.00 | | 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 460.00 | | | 1 460.00 |