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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 878.00 | 1 749.00 | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 900.00 | 28 088.00 | 15 812.00 | 43 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 132.00 | 599.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 357.00 | 29 098.00 | 59 259.00 | 88 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
BZ Autres créances | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CF Disponibilités | 372 595.00 | | 372 595.00 | 372 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 596.00 | | 461 596.00 | 461 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 953.00 | 29 098.00 | 520 856.00 | 549 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 166.00 | 81 429.00 | | 98 166.00 |
DL TOTAL (I) | 148 595.00 | 90 429.00 | | 148 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 140.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 540.00 | 147 278.00 | | 150 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 045.00 | 170 321.00 | | 171 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 372.00 | 34 974.00 | | 48 372.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 800.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 261.00 | 353 512.00 | | 372 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 856.00 | 443 941.00 | | 520 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 627.00 | 730.00 | | 87 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 357.00 | | | 88 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | 730.00 | | 43 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 457.00 | 15 641.00 | | 13 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 876.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 455.00 | 14 765.00 | | 13 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 045.00 | 171 045.00 | | 171 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
UX Autres créances clients | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 150 540.00 | 150 540.00 | | 150 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 209.00 | 370 209.00 | | 370 209.00 |