| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 349 329.00 | 5 622.00 | 1 343 707.00 | 1 349 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 431 259.00 | 47 887.00 | 11 383 372.00 | 11 431 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 780 589.00 | 53 509.00 | 12 727 079.00 | 12 780 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BZ Autres créances | 203 436.00 | | 203 436.00 | 203 436.00 |
CF Disponibilités | 536 871.00 | | 536 871.00 | 536 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 953.00 | | 780 953.00 | 780 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 503 479.00 | | 503 479.00 | 503 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 065 021.00 | 53 509.00 | 14 011 512.00 | 14 065 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -172 833.00 | | | -172 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 860.00 | | | -763 860.00 |
DL TOTAL (I) | -936 692.00 | | | -936 692.00 |
DP Provisions pour risques | 503 479.00 | | | 503 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 479.00 | | | 503 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 159 561.00 | | | 14 159 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 139.00 | | | 285 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 444 701.00 | | | 14 444 701.00 |
ED (V) | 25.00 | | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 011 512.00 | | | 14 011 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 444 701.00 | | | 14 444 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 160.00 | 18 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 160.00 | 18 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 021.00 | | | 782 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 860.00 | | | -763 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 038.00 | | 12 780 589.00 | 3 543 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 543 038.00 | | 12 780 589.00 | 3 543 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 038.00 | | 12 780 589.00 | 3 543 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 038.00 | | 12 780 589.00 | 3 543 038.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 543 038.00 | | | 3 543 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 509.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 503 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 503 479.00 | | |
UG ‐ Financières | | 503 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 139.00 | 285 139.00 | | 285 139.00 |
UX Autres créances clients | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VB T. V. A. | 203 436.00 | 203 436.00 | | 203 436.00 |
VI Groupe et associés | 14 159 561.00 | 14 159 561.00 | | 14 159 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 082.00 | 244 082.00 | | 244 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 444 701.00 | 14 444 701.00 | | 14 444 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
ST Autres comptes | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
YT Sous‐traitance | 149 047.00 | | | 149 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 159.00 | | | 277 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 032.00 | | | 225 032.00 |