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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 217.00 | | 813 217.00 | 813 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BZ Autres créances | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CF Disponibilités | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 053.00 | | 123 053.00 | 123 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 271.00 | | 936 271.00 | 936 271.00 |
CU Autres participations | 812 677.00 | | 812 677.00 | 812 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 100.00 | | | 492 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DK Provisions réglementées | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
DL TOTAL (I) | 513 433.00 | | | 513 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 032.00 | | | 358 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
EA Autres dettes | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 837.00 | | | 422 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 271.00 | | | 936 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 011.00 | | 208 011.00 | 208 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 011.00 | | 208 011.00 | 208 011.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 451.00 | | | 208 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 503.00 | | | 201 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 813 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 813 217.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 032.00 | 87 117.00 | 266 068.00 | 358 032.00 |
VI Groupe et associés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 781.00 | | | 370 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 601.00 | 64 061.00 | 540.00 | 64 601.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 837.00 | 151 922.00 | 266 068.00 | 422 837.00 |