| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 840.00 | 7 649.00 | 26 191.00 | 33 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 840.00 | 7 649.00 | 66 191.00 | 73 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
BZ Autres créances | 106 431.00 | | 106 431.00 | 106 431.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 251 699.00 | | 21 251 699.00 | 21 251 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 999 115.00 | 30 023.00 | 969 092.00 | 999 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 516 700.00 | 30 023.00 | 22 486 677.00 | 22 516 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218 280.00 | | 218 280.00 | 218 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 808 820.00 | 37 672.00 | 22 771 148.00 | 22 808 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157.00 | 100.00 | | 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 776 710.00 | 3 675.00 | | 21 776 710.00 |
DH Report à nouveau | -12 497.00 | | | -12 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 594.00 | -12 497.00 | | -619 594.00 |
DL TOTAL (I) | 21 144 776.00 | -8 722.00 | | 21 144 776.00 |
DP Provisions pour risques | 218 280.00 | | | 218 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 280.00 | | | 218 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 139.00 | 581 001.00 | | 406 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 832.00 | 5 921.00 | | 108 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 701.00 | 35 132.00 | | 210 701.00 |
EA Autres dettes | 463 033.00 | 952 165.00 | | 463 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 386.00 | 194 451.00 | | 219 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 092.00 | 1 769 162.00 | | 1 408 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 771 148.00 | 1 760 440.00 | | 22 771 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 954.00 | 829 506.00 | 1 109 460.00 | 279 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 954.00 | 829 506.00 | 1 109 460.00 | 279 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 39 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 023.00 | | | -30 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 212.00 | 104 111.00 | | 1 235 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 805.00 | 116 608.00 | | 1 854 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 594.00 | -12 497.00 | | -619 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218 280.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 303.00 | | |
UG ‐ Financières | | 218 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 769.00 | 396 769.00 | | 396 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 033.00 | 463 033.00 | | 463 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 386.00 | 219 386.00 | | 219 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
VC Groupe et associés | 21 251 699.00 | 21 251 699.00 | | 21 251 699.00 |
VI Groupe et associés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 557 585.00 | 21 517 585.00 | 40 000.00 | 21 557 585.00 |
VW T.V.A. | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 091.00 | 1 408 091.00 | | 1 408 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |