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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 660.00 | 2 551.00 | 28 109.00 | 30 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 454.00 | 2 551.00 | 487 903.00 | 490 454.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 026.00 | 2 551.00 | 504 474.00 | 507 026.00 |
CU Autres participations | 459 794.00 | | 459 794.00 | 459 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 567.00 | -8 384.00 | | -24 567.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | 50.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | -30 809.00 | -6 334.00 | | -30 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 973.00 | 475 047.00 | | 531 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 2 447.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 283.00 | 477 494.00 | | 535 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 474.00 | 471 160.00 | | 504 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 973.00 | | | 531 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 50.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 50.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -50.00 | | -92.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 567.00 | 8 384.00 | | 24 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 567.00 | -8 384.00 | | -24 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 794.00 | | 30 660.00 | 459 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 794.00 | | | 459 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | 92.00 | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 92.00 | | 50.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 531 973.00 | | 531 973.00 | 531 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 283.00 | 3 310.00 | 531 973.00 | 535 283.00 |