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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 174.00 | 25 673.00 | 97 501.00 | 123 174.00 |
040 Immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 496.00 | 25 673.00 | 97 823.00 | 123 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
110 Total général Actif | 143 451.00 | 25 673.00 | 117 778.00 | 143 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 436.00 | 68 386.00 | | 129 436.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49.00 | | | 49.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 983.00 | 2 000.00 | | 1 983.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 4.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 765.00 | 70 389.00 | | 131 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 730.00 | 31 216.00 | | 46 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 368.00 | -7 293.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 30 693.00 | 25 125.00 | | 30 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 841.00 | 11 804.00 | | 28 841.00 |
252 Charges sociales | 4 432.00 | 1 484.00 | | 4 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 953.00 | 9 720.00 | | 15 953.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 259.00 | 72 283.00 | | 127 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 506.00 | -1 894.00 | | 4 506.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 1 135.00 | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 679.00 | -3 029.00 | | 3 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 765.00 | | | 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 125.00 | | | 9 125.00 |