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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 443.00 | 1 439.00 | 12 004.00 | 13 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 443.00 | 1 439.00 | 1 957 004.00 | 1 958 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BZ Autres créances | 562 080.00 | | 562 080.00 | 562 080.00 |
CF Disponibilités | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 376.00 | | 727 376.00 | 727 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 819.00 | 1 439.00 | 2 684 380.00 | 2 685 819.00 |
CU Autres participations | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
DH Report à nouveau | -221.00 | | | -221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 915.00 | | | 1 909 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 688.00 | | | 104 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EA Autres dettes | 658 867.00 | | | 658 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 465.00 | | | 774 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 380.00 | | | 2 684 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 465.00 | | | 774 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 945 000.00 | 13 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 945 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 867.00 | 658 867.00 | | 658 867.00 |
UX Autres créances clients | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VI Groupe et associés | 104 688.00 | 104 688.00 | | 104 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 080.00 | 562 080.00 | | 562 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 406.00 | 603 406.00 | | 603 406.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 465.00 | 774 465.00 | | 774 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
ST Autres comptes | 470.00 | | | 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 834.00 | | | 17 834.00 |