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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271 334.00 | 85 043.00 | 186 291.00 | 271 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 827.00 | 14 883.00 | 133 944.00 | 148 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 603 916.00 | | 6 603 916.00 | 6 603 916.00 |
AN Terrains | | 102 414.00 | -102 414.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | -102 414.00 | 102 414.00 | |
AV Immobilisations en cours | 27 757 536.00 | 102 414.00 | 27 655 122.00 | 27 757 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 125 000.00 | | 4 125 000.00 | 4 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 930 484.00 | 202 340.00 | 53 728 145.00 | 53 930 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 095.00 | | 411 095.00 | 411 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 188.00 | | 681 188.00 | 681 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 402 428.00 | 277 855.00 | 8 124 573.00 | 8 402 428.00 |
BZ Autres créances | 4 742 914.00 | | 4 742 914.00 | 4 742 914.00 |
CF Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 246 801.00 | 277 855.00 | 13 968 946.00 | 14 246 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 177 285.00 | 480 195.00 | 67 697 091.00 | 68 177 285.00 |
CU Autres participations | 15 023 871.00 | | 15 023 871.00 | 15 023 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500 000.00 | 42 500 000.00 | | 42 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 857.00 | -93 520.00 | | -251 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 602 507.00 | -158 337.00 | | -3 602 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 476 735.00 | 989 118.00 | | 1 476 735.00 |
DL TOTAL (I) | 40 122 371.00 | 43 237 262.00 | | 40 122 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 880.00 | | | 125 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 880.00 | | | 125 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 756 000.00 | | | 13 756 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 084 966.00 | 378 296.00 | | 9 084 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 650.00 | 159 204.00 | | 704 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453 011.00 | 3 892 896.00 | | 2 453 011.00 |
EA Autres dettes | 1 313 351.00 | | | 1 313 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 862.00 | | | 136 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 448 840.00 | 4 430 396.00 | | 27 448 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 697 091.00 | 47 667 658.00 | | 67 697 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 839 569.00 | | 4 839 569.00 | 4 839 569.00 |
FG Production vendue services | 4 996 035.00 | | 4 996 035.00 | 4 996 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 835 604.00 | | 9 835 604.00 | 9 835 604.00 |
FM Production stockée | | | 681 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 769 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 604 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 701 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 031 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 880.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 083 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 478 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -9 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 990 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 595.00 | | | 490 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 595.00 | | | 490 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 181.00 | | | 388 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 659 459.00 | 977 003.00 | | 12 659 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 261 966.00 | 1 135 340.00 | | 16 261 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 602 507.00 | -158 337.00 | | -3 602 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 304 464.00 | | 14 635 498.00 | 39 304 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 334.00 | | | 271 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 478.00 | 19 148 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 478.00 | 53 930 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 757 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705 753.00 | | 46 990.00 | 6 705 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 856 528.00 | | 8 901 008.00 | 18 856 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470 849.00 | | 5 687 500.00 | 13 470 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 776.00 | 69 150.00 | | 30 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 776.00 | 54 267.00 | | 30 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 883.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
6T Sur comptes clients | 277 855.00 | 277 855.00 | | 277 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 269.00 | 380 269.00 | | 380 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 149.00 | 506 149.00 | | 506 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 084 966.00 | 9 084 966.00 | | 9 084 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 523.00 | 149 523.00 | | 149 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 976.00 | 139 976.00 | | 139 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453 011.00 | 2 453 011.00 | | 2 453 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 351.00 | 1 313 351.00 | | 1 313 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 862.00 | 136 862.00 | | 136 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 125 000.00 | | 4 125 000.00 | 4 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 402 428.00 | 8 402 428.00 | | 8 402 428.00 |
VB T. V. A. | 1 536 024.00 | 1 536 024.00 | | 1 536 024.00 |
VI Groupe et associés | 13 756 000.00 | 9 256 000.00 | 4 500 000.00 | 13 756 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206 890.00 | 3 206 890.00 | | 3 206 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 270 341.00 | 13 145 341.00 | 4 125 000.00 | 17 270 341.00 |
VW T.V.A. | 405 236.00 | 405 236.00 | | 405 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 448 840.00 | 22 948 840.00 | 4 500 000.00 | 27 448 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |