| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 1 605.00 | 8 740.00 | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 609.00 | 3 336.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 989.00 | 2 214.00 | 1 300 775.00 | 1 302 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 992.00 | 59 993.00 | 317 000.00 | 376 992.00 |
BZ Autres créances | 1 400 777.00 | | 1 400 777.00 | 1 400 777.00 |
CF Disponibilités | 265 975.00 | | 265 975.00 | 265 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 344.00 | 59 993.00 | 2 008 352.00 | 2 068 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 930.00 | 62 207.00 | 3 316 724.00 | 3 378 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 970.00 | | | 128 970.00 |
CU Autres participations | 998 339.00 | | 998 339.00 | 998 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 660.00 | 2 000.00 | | 981 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 951.00 | 24 753.00 | | 68 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 364.00 | 26 753.00 | | 1 075 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 962.00 | 4 713.00 | | 134 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 963.00 | 275 091.00 | | 1 632 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 371.00 | 807 454.00 | | 402 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 203.00 | 117 551.00 | | 65 203.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 149 947.00 | | 5 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 232 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 241 221.00 | 1 587 727.00 | | 2 241 221.00 |
ED (V) | 138.00 | | | 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 724.00 | 1 614 481.00 | | 3 316 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 258.00 | 1 587 727.00 | | 608 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 632 963.00 | | | 1 632 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
FG Production vendue services | 487 066.00 | 788 369.00 | 1 275 435.00 | 487 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 062.00 | 788 369.00 | 1 298 431.00 | 510 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 150.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 150.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | -150.00 | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 088.00 | 5 096.00 | | 20 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 685.00 | 464 773.00 | | 1 329 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 734.00 | 440 019.00 | | 1 260 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 951.00 | 24 753.00 | | 68 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | 2 813.00 | 1 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 1 459.00 | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 1 035.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 424.00 | | 185.00 |