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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 466.00 | 10 504.00 | 10 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 642.00 | 7 529.00 | 897 114.00 | 904 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 318.00 | 1 304.00 | 24 014.00 | 25 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 331.00 | 9 299.00 | 943 032.00 | 952 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 311.00 | | 752 311.00 | 752 311.00 |
BZ Autres créances | 511 461.00 | | 511 461.00 | 511 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 602 372.00 | | 602 372.00 | 602 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 309.00 | | 2 395 309.00 | 2 395 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 640.00 | 9 299.00 | 3 338 341.00 | 3 347 640.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 441.00 | | | -387 441.00 |
DL TOTAL (I) | -137 441.00 | | | -137 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 004.00 | | | 2 644 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 781.00 | | | 3 475 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 341.00 | | | 3 338 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 573.00 | 2 100 715.00 | 2 160 287.00 | 59 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 573.00 | 2 100 715.00 | 2 160 287.00 | 59 573.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 909.00 | | | 2 160 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 350.00 | | | 2 548 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 441.00 | | | -387 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 299.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 004.00 | 2 644 004.00 | | 2 644 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391 887.00 | 1 391 887.00 | | 1 391 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 888.00 | 1 391 887.00 | 2 001.00 | 1 393 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 781.00 | 2 975 781.00 | | 2 975 781.00 |