| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 630 387.00 | | 630 387.00 | 630 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 686.00 | 9 537.00 | 17 148.00 | 26 686.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 273.00 | 9 537.00 | 650 736.00 | 660 273.00 |
060 Stock marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
072 Créances – Autres | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
084 Disponibilités | 110 529.00 | | 110 529.00 | 110 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 398.00 | | 154 398.00 | 154 398.00 |
110 Total général Actif | 814 672.00 | 9 537.00 | 805 134.00 | 814 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 623 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 024.00 | | | 323 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 232 481.00 | | | 232 481.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 976.00 | | | 633 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 358 041.00 | | | 358 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
252 Charges sociales | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 210.00 | | | 517 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
294 Charges financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 630 387.00 | | | 630 387.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660 273.00 | | | 660 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |