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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 4 601 753.00 | | 4 601 753.00 | 4 601 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 753.00 | | 4 601 753.00 | 4 601 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BZ Autres créances | 1 270 620.00 | | 1 270 620.00 | 1 270 620.00 |
CF Disponibilités | 237 858.00 | | 237 858.00 | 237 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 270.00 | | 1 524 270.00 | 1 524 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 023.00 | | 6 126 023.00 | 6 126 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 643.00 | | | -12 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 200.00 | -12 643.00 | | -323 200.00 |
DL TOTAL (I) | -245 843.00 | 77 357.00 | | -245 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097 634.00 | | | 3 097 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 416.00 | 1 123 680.00 | | 2 108 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 620.00 | 9 065.00 | | 301 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 196.00 | 1 951 416.00 | | 864 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 371 866.00 | 3 084 161.00 | | 6 371 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 023.00 | 3 161 518.00 | | 6 126 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 721.00 | 1 960 481.00 | | 1 649 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 801.00 | 1.00 | | 8 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 001.00 | 12 644.00 | | 332 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 200.00 | -12 643.00 | | -323 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 217.00 | | 1 983 535.00 | 2 618 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 601 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 601 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 217.00 | | 1 983 535.00 | 2 618 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 620.00 | 301 620.00 | | 301 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864 196.00 | 864 196.00 | | 864 196.00 |
UX Autres créances clients | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VB T. V. A. | 298 119.00 | 298 119.00 | | 298 119.00 |
VC Groupe et associés | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097 633.00 | 482 068.00 | 1 725 346.00 | 3 097 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 106 580.00 | | 2 106 580.00 | 2 106 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 137 578.00 | | | 3 137 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 400.00 | 797 400.00 | | 797 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 411.00 | 1 286 411.00 | | 1 286 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 865.00 | 1 649 721.00 | 3 831 926.00 | 6 371 865.00 |