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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 749.00 | 16 406.00 | 5 342.00 | 21 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 885.00 | 45 831.00 | 60 054.00 | 105 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 181.00 | 64 592.00 | 94 588.00 | 159 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 991.00 | 15 718.00 | 167 273.00 | 182 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 858.00 | 31 162.00 | 1 590 695.00 | 1 621 858.00 |
BZ Autres créances | 587 764.00 | | 587 764.00 | 587 764.00 |
CF Disponibilités | 457 202.00 | | 457 202.00 | 457 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 816.00 | 46 880.00 | 2 802 935.00 | 2 849 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 001.00 | 111 474.00 | 2 897 526.00 | 3 009 001.00 |
CU Autres participations | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 022.00 | | | 433 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
DL TOTAL (I) | 589 047.00 | | | 589 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 264.00 | | | 669 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 619.00 | | | 686 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 368.00 | | | 648 368.00 |
EA Autres dettes | 261 798.00 | | | 261 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 479.00 | | | 2 308 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 526.00 | | | 2 897 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 215.00 | | | 1 639 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 620.00 | 686 620.00 | | 686 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 435.00 | 411 435.00 | | 411 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 799.00 | 261 799.00 | | 261 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 777.00 | 1 586 777.00 | | 1 586 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VB T. V. A. | 144 873.00 | 144 873.00 | | 144 873.00 |
VC Groupe et associés | 119 493.00 | 119 493.00 | | 119 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 398.00 | 323 398.00 | | 323 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 762.00 | 2 209 762.00 | | 2 209 762.00 |
VW T.V.A. | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 216.00 | 1 639 216.00 | | 1 639 216.00 |