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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 980.00 | 665.00 | 1 314.00 | 1 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 699.00 | 3 600.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 562.00 | 20 411.00 | 136 150.00 | 156 562.00 |
AX Avances et acomptes | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 176.00 | 21 776.00 | 168 400.00 | 190 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BZ Autres créances | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 778.00 | 21 776.00 | 201 001.00 | 222 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 201.00 | | | -69 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 190.00 | | | -116 190.00 |
DL TOTAL (I) | -180 391.00 | | | -180 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 805.00 | | | 343 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 393.00 | | | 381 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 001.00 | | | 201 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 393.00 | | | 381 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 190.00 | | | -116 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 727.00 | | 13 449.00 | 176 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 000.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 247.00 | | 11 449.00 | 165 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964.00 | 18 811.00 | | 2 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269.00 | 396.00 | | 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 646.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | 17 769.00 | | 2 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VI Groupe et associés | 343 806.00 | 343 806.00 | | 343 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 914.00 | 24 714.00 | 7 200.00 | 31 914.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 394.00 | 381 394.00 | | 381 394.00 |