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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 210.00 | 13 543.00 | 667.00 | 14 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556.00 | 617.00 | 2 940.00 | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 934.00 | 15 389.00 | 42 545.00 | 57 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 201.00 | 29 549.00 | 46 652.00 | 76 201.00 |
BP En cours de production de services | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 447.00 | | 161 447.00 | 161 447.00 |
BZ Autres créances | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 403 407.00 | | 403 407.00 | 403 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 139.00 | | 617 139.00 | 617 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 340.00 | 29 549.00 | 663 791.00 | 693 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 904.00 | 89 985.00 | | 209 904.00 |
DL TOTAL (I) | 319 889.00 | 109 985.00 | | 319 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 916.00 | 87 898.00 | | 89 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 072.00 | 99 063.00 | | 88 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | 175 619.00 | | 38 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 244.00 | 91 258.00 | | 127 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 902.00 | 453 838.00 | | 343 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 791.00 | 563 823.00 | | 663 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 745.00 | 389 006.00 | | 284 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 278.00 | | 32 923.00 | 43 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 048.00 | | 32 443.00 | 29 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 481.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 435.00 | 16 114.00 | | 13 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 4 585.00 | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | 11 529.00 | | 4 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 161 447.00 | 161 447.00 | | 161 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 916.00 | 30 759.00 | 59 157.00 | 89 916.00 |
VI Groupe et associés | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 883.00 | 176 883.00 | | 176 883.00 |
VW T.V.A. | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 902.00 | 284 745.00 | 59 157.00 | 343 902.00 |