| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 367.00 | 183.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 291.00 | -1 291.00 | |
AP Constructions | 127 427.00 | 6 403.00 | 121 024.00 | 127 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 842.00 | 62 872.00 | 268 970.00 | 331 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 820.00 | 20 484.00 | 131 336.00 | 151 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 549.00 | 91 417.00 | 559 132.00 | 650 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 456.00 | | 146 456.00 | 146 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 237.00 | | 281 237.00 | 281 237.00 |
BZ Autres créances | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CF Disponibilités | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 659.00 | | 578 659.00 | 578 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 207.00 | 91 417.00 | 1 137 791.00 | 1 229 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 2 000.00 | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 225.00 | | | -167 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 003.00 | -167 225.00 | | -7 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 471.00 | 37 915.00 | | 31 471.00 |
DL TOTAL (I) | 159 243.00 | -127 309.00 | | 159 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 843.00 | 258 393.00 | | 375 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 971.00 | 75 900.00 | | 66 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 511.00 | 306 319.00 | | 284 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 854.00 | 169 694.00 | | 115 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
EA Autres dettes | 101 135.00 | 127 779.00 | | 101 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 548.00 | 938 084.00 | | 978 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 791.00 | 810 775.00 | | 1 137 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 880.00 | 59 537.00 | | 31 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 1 475.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 696.00 | 58 062.00 | | 31 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 971.00 | 18 757.00 | 48 214.00 | 66 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 511.00 | 284 511.00 | | 284 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 843.00 | 92 799.00 | 248 059.00 | 375 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 230.00 | 340 230.00 | | 340 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 663.00 | 340 230.00 | 1 433.00 | 341 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 548.00 | 647 290.00 | 296 273.00 | 978 548.00 |