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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 762.00 | 3 947.00 | 24 816.00 | 28 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 583.00 | 3 947.00 | 25 637.00 | 29 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 470.00 | 6 481.00 | 875 989.00 | 882 470.00 |
BZ Autres créances | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
CF Disponibilités | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 777.00 | 6 481.00 | 1 029 296.00 | 1 035 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 361.00 | 10 428.00 | 1 054 933.00 | 1 065 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DL TOTAL (I) | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 165.00 | | | 731 165.00 |
EA Autres dettes | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 765.00 | | | 1 009 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 933.00 | | | 1 054 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 765.00 | | | 1 009 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 501.00 | | 3 890 501.00 | 3 890 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 501.00 | | 3 890 501.00 | 3 890 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GE Autres charges | | | 7 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 052.00 | | | 3 901 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 681.00 | | | 3 888 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821.00 | | 28 762.00 | 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 947.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 693.00 | 395 693.00 | | 395 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 866 915.00 | 866 915.00 | | 866 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VB T. V. A. | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 683.00 | 1 002 883.00 | 800.00 | 1 003 683.00 |
VW T.V.A. | 265 390.00 | 265 390.00 | | 265 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 765.00 | 1 009 765.00 | | 1 009 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
ST Autres comptes | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
YT Sous‐traitance | 2 403 552.00 | | | 2 403 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 845.00 | | | 784 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 975.00 | | | 541 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 585 129.00 | | | 2 585 129.00 |