| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 646 900.00 | | 646 900.00 | 646 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 792.00 | 8 609.00 | 25 183.00 | 33 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 836.00 | 8 613.00 | 682 223.00 | 690 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 338.00 | | 2 385 338.00 | 2 385 338.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CF Disponibilités | 4 803 194.00 | | 4 803 194.00 | 4 803 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 202 835.00 | | 7 202 835.00 | 7 202 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 671.00 | 8 613.00 | 7 885 057.00 | 7 893 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 837.00 | | | 197 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 907.00 | 199 837.00 | | 200 907.00 |
DL TOTAL (I) | 420 744.00 | 219 837.00 | | 420 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 991.00 | 705 412.00 | | 645 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 30 180.00 | | 8 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 10 461.00 | | 11 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 269.00 | 198 876.00 | | 126 269.00 |
EA Autres dettes | 6 672 730.00 | 4 979 782.00 | | 6 672 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 464 313.00 | 5 924 710.00 | | 7 464 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 057.00 | 6 144 548.00 | | 7 885 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 878 400.00 | 4 099 610.00 | | 6 878 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 743.00 | | 15 363.00 | 675 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270.00 | | 690 836.00 | 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | | 34 722.00 | 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 904.00 | | | 646 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 629.00 | | 15 363.00 | 19 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544.00 | 6 069.00 | | 2 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 6 069.00 | | 2 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672 730.00 | 6 672 730.00 | | 6 672 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 338.00 | 2 385 338.00 | | 2 385 338.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 671.00 | 59 758.00 | 242 648.00 | 645 671.00 |
VI Groupe et associés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VP Divers | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 850.00 | 2 408 850.00 | | 2 408 850.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 313.00 | 6 878 400.00 | 242 648.00 | 7 464 313.00 |