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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 860.00 | 6 361.00 | 21 498.00 | 27 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 861.00 | 34 138.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 702.00 | 6 781.00 | 22 920.00 | 29 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 992.00 | 34 713.00 | 204 279.00 | 238 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 804.00 | 48 717.00 | 299 086.00 | 347 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BZ Autres créances | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
CF Disponibilités | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 104.00 | | 171 104.00 | 171 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 908.00 | 48 717.00 | 470 190.00 | 518 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 644.00 | | | -105 644.00 |
DL TOTAL (I) | -97 144.00 | | | -97 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 905.00 | | | 211 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 016.00 | | | 202 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
EA Autres dettes | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 335.00 | | | 567 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 190.00 | | | 470 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 719.00 | | 965 719.00 | 965 719.00 |
FG Production vendue services | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 918.00 | | 969 918.00 | 969 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 717.00 | |
GE Autres charges | | | 64 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 705.00 | | | -13 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 596.00 | | | 996 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 241.00 | | | 1 102 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 644.00 | | | -105 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 718.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 905.00 | 36 353.00 | 152 292.00 | 211 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 963.00 | 113 963.00 | | 113 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 213.00 | 113 963.00 | 16 250.00 | 130 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 335.00 | 391 783.00 | 152 292.00 | 567 335.00 |