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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 638.00 | 362.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 332.00 | 1 546.00 | 26 786.00 | 28 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 532.00 | 3 185.00 | 31 348.00 | 34 532.00 |
BT Marchandises | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 675.00 | | 152 675.00 | 152 675.00 |
BZ Autres créances | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CF Disponibilités | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 815.00 | | 347 815.00 | 347 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 348.00 | 3 185.00 | 379 163.00 | 382 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
DL TOTAL (I) | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
DP Provisions pour risques | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 040.00 | | | 228 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 163.00 | | | 379 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 038.00 | | | 187 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
FD Production vendue biens | 754 919.00 | 74 074.00 | 828 993.00 | 754 919.00 |
FG Production vendue services | 336 676.00 | 61 570.00 | 398 246.00 | 336 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 768.00 | 135 644.00 | 1 245 412.00 | 1 109 768.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 542.00 | | | 1 245 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 287.00 | | | 1 209 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 8 999.00 | 41 001.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VW T.V.A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 040.00 | 187 038.00 | 41 001.00 | 228 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |