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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 531.00 | 10 938.00 | 57 592.00 | 68 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 645.00 | 33 645.00 | 223 000.00 | 256 645.00 |
040 Immobilisations financières | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 670 498.00 | 44 583.00 | 625 915.00 | 670 498.00 |
060 Stock marchandises | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
072 Créances – Autres | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
084 Disponibilités | 311 918.00 | | 311 918.00 | 311 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 199.00 | | 424 199.00 | 424 199.00 |
110 Total général Actif | 1 094 697.00 | 44 583.00 | 1 050 114.00 | 1 094 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 625 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 944 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 050 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 556 639.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 307 590.00 | | | 307 590.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 181 224.00 | | | 181 224.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675 194.00 | | | 675 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 940.00 | | | 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -864.00 | | | -864.00 |