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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784.00 | 372.00 | 412.00 | 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 596.00 | | 216 596.00 | 216 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 479.00 | 372.00 | 217 107.00 | 217 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 957.00 | 372.00 | 217 585.00 | 217 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 596.00 | | | 216 596.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -506.00 | | | -506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 978.00 | -506.00 | | -1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 516.00 | 9 494.00 | | 7 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 76.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 976.00 | 5 302.00 | | 207 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 141.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | 48 056.00 | | 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 069.00 | 55 675.00 | | 210 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 585.00 | 65 169.00 | | 217 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 069.00 | 55 675.00 | | 210 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311.00 | 153 000.00 | | 1 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288.00 | 153 506.00 | | 3 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 978.00 | -506.00 | | -1 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966.00 | 215 301.00 | | 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | 215 301.00 | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 262.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 262.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 596.00 | 216 596.00 | | 216 596.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 207 976.00 | 207 976.00 | | 207 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 927.00 | 216 927.00 | | 216 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 069.00 | 210 069.00 | | 210 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 695.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 1 000.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 492.00 | 16 830.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 695.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | 30 600.00 | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139.00 | 171.00 | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 537.00 | 17 830.00 | | 1 537.00 |