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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 429.00 | 198.00 | 1 231.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 103.00 | 198.00 | 1 296 905.00 | 1 297 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 456 255.00 | | 456 255.00 | 456 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 314.00 | | 499 314.00 | 499 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 417.00 | 198.00 | 1 796 219.00 | 1 796 417.00 |
CU Autres participations | 1 295 674.00 | | 1 295 674.00 | 1 295 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 332.00 | 1 049 000.00 | | 1 226 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | | | 927.00 |
DG Autres réserves | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 734.00 | 18 544.00 | | 423 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 610.00 | 1 067 544.00 | | 1 668 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 824.00 | 63 500.00 | | 81 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 724.00 | | 3 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 595.00 | 9 091.00 | | 42 595.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 609.00 | 73 315.00 | | 127 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 219.00 | 1 140 859.00 | | 1 796 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 301.00 | | 186 301.00 | 186 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 301.00 | | 186 301.00 | 186 301.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 007.00 | | | 243 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 544.00 | | | 243 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 180.00 | | | 247 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 194.00 | | | 247 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | 3 773.00 | | 26 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 092.00 | 31 500.00 | | 782 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 358.00 | 12 956.00 | | 358 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 734.00 | 18 544.00 | | 423 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 000.00 | | 490 575.00 | 1 058 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 295 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 472.00 | 1 297 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 072.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 000.00 | | 238 074.00 | 1 058 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 490.00 | 4 292.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 292.00 | 4 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VW T.V.A. | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |