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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 168.00 | 332.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
AP Constructions | 47 478.00 | 4 376.00 | 43 102.00 | 47 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 570.00 | 1 533.00 | 8 037.00 | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 831.00 | 13 112.00 | 69 719.00 | 82 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 179.00 | 19 189.00 | 363 990.00 | 383 179.00 |
BT Marchandises | 348 479.00 | | 348 479.00 | 348 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BZ Autres créances | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
CF Disponibilités | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 749.00 | | 467 749.00 | 467 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 928.00 | 19 189.00 | 831 739.00 | 850 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
DL TOTAL (I) | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 492.00 | | | 486 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 026.00 | | | 777 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 739.00 | | | 831 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 046.00 | | | 369 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 653 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 757.00 | | | 1 653 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 044.00 | | | 1 629 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 383 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 189.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 492.00 | 79 158.00 | 388 905.00 | 486 492.00 |
VI Groupe et associés | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 985.00 | | | 467 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 594.00 | 104 094.00 | 18 500.00 | 122 594.00 |
VW T.V.A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 380.00 | 369 046.00 | 388 905.00 | 776 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |