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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 334.00 | 7 805.00 | 66 529.00 | 74 334.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 409.00 | 7 805.00 | 140 604.00 | 148 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
060 Stock marchandises | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
110 Total général Actif | 165 840.00 | 7 805.00 | 158 035.00 | 165 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 411.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 148.00 | | | 139 148.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 842.00 | | | -3 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 84 377.00 | | | 84 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
252 Charges sociales | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
262 Autres charges | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 642.00 | | | 232 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 485.00 | | | -56 485.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 106.00 | | | -61 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 409.00 | | | 154 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |