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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 010.00 | 990.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 47 656.00 | 6 767.00 | 40 889.00 | 47 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 470.00 | 1 120.00 | 10 349.00 | 11 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 665.00 | 67 568.00 | 156 097.00 | 223 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 022.00 | 77 465.00 | 238 557.00 | 316 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 910.00 | 2 759.00 | 19 150.00 | 21 910.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CF Disponibilités | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 274.00 | 2 759.00 | 45 515.00 | 48 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 296.00 | 80 225.00 | 284 072.00 | 364 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 934.00 | | | -173 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 312.00 | -173 934.00 | | -107 312.00 |
DL TOTAL (I) | -181 246.00 | -73 934.00 | | -181 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 284.00 | 359 003.00 | | 317 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 193.00 | 5 880.00 | | 79 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | 24 688.00 | | 58 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 733.00 | 22 750.00 | | 8 733.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 1 270.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 317.00 | 413 590.00 | | 465 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 072.00 | 339 657.00 | | 284 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 033.00 | 167 556.00 | | 148 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 060.00 | | 309 060.00 | 309 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 060.00 | | 309 060.00 | 309 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 45.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 45.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 45.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 286.00 | 160 318.00 | | 311 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 598.00 | 334 252.00 | | 418 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 312.00 | -173 934.00 | | -107 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 625.00 | | 12 397.00 | 303 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 393.00 | | 12 397.00 | 270 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000.00 | 40 465.00 | | 37 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 1 000.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 991.00 | 39 465.00 | | 35 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
UX Autres créances clients | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 284.00 | | 317 284.00 | 317 284.00 |
VI Groupe et associés | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 092.00 | 28 823.00 | 41 270.00 | 70 092.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 317.00 | 148 033.00 | 317 284.00 | 465 317.00 |