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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 786 564.00 | | 786 564.00 | 786 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 697.00 | | 812 697.00 | 812 697.00 |
CU Autres participations | 786 564.00 | | 786 564.00 | 786 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 264.00 | 186 264.00 | | 186 264.00 |
DH Report à nouveau | -717.00 | | | -717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 008.00 | -717.00 | | 37 008.00 |
DL TOTAL (I) | 612 554.00 | 575 547.00 | | 612 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 156.00 | 205 162.00 | | 172 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 2 437.00 | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 990.00 | 22 092.00 | | 24 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 143.00 | 230 974.00 | | 200 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 697.00 | 806 521.00 | | 812 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 741.00 | 60 011.00 | | 137 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 472.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 85.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 745.00 | 159 926.00 | | 171 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 737.00 | 160 643.00 | | 134 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 008.00 | -717.00 | | 37 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 564.00 | | | 786 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 564.00 | | | 786 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 156.00 | 34 415.00 | 137 741.00 | 172 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 143.00 | 62 402.00 | 137 741.00 | 200 143.00 |