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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 023.00 | 1 751.00 | 24 272.00 | 26 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 046.00 | | 634 046.00 | 634 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 359.00 | 1 751.00 | 659 607.00 | 661 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 996.00 | | 111 996.00 | 111 996.00 |
BZ Autres créances | 183 748.00 | | 183 748.00 | 183 748.00 |
CF Disponibilités | 371 959.00 | | 371 959.00 | 371 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 704.00 | | 667 704.00 | 667 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 062.00 | 1 751.00 | 1 327 311.00 | 1 329 062.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
DL TOTAL (I) | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 841.00 | | | 903 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
EA Autres dettes | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 121.00 | | | 1 210 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 311.00 | | | 1 327 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 051.00 | 1 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 841.00 | | | 903 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 046.00 | | | 635 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 744.00 | 295 744.00 | | 295 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 790.00 | 295 744.00 | | 930 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 121.00 | | | 1 210 121.00 |