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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 590.00 | | 1 230 590.00 | 1 230 590.00 |
BZ Autres créances | 396 501.00 | | 396 501.00 | 396 501.00 |
CF Disponibilités | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 672.00 | | 405 672.00 | 405 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 262.00 | | 1 636 262.00 | 1 636 262.00 |
CU Autres participations | 1 230 590.00 | | 1 230 590.00 | 1 230 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 590.00 | 1 230 590.00 | | 1 230 590.00 |
DH Report à nouveau | -7 447.00 | | | -7 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 620.00 | -7 447.00 | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 763.00 | 1 223 143.00 | | 1 226 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 40.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 044.00 | 300 973.00 | | 401 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 720.00 | | 6 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944.00 | 534.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 499.00 | 308 267.00 | | 409 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 262.00 | 1 531 410.00 | | 1 636 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 499.00 | 308 267.00 | | 409 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 534.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882.00 | 7 447.00 | | 7 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 620.00 | -7 447.00 | | 3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 590.00 | | | 1 230 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 590.00 | | | 1 230 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396 501.00 | 396 501.00 | | 396 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 401 044.00 | 401 044.00 | | 401 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 501.00 | 396 501.00 | | 396 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 499.00 | 409 499.00 | | 409 499.00 |