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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 363.00 | 1 107.00 | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 1 149.00 | 5 001.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 621.00 | 1 512.00 | 806 109.00 | 807 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 159 776.00 | | 159 776.00 | 159 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 082.00 | | 262 082.00 | 262 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 702.00 | 1 512.00 | 1 068 190.00 | 1 069 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
DL TOTAL (I) | 123 126.00 | | | 123 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 427.00 | | | 753 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 065.00 | | | 945 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 190.00 | | | 1 068 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 212.00 | | | 305 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 807 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 512.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 990.00 | 113 137.00 | 456 985.00 | 752 990.00 |
VI Groupe et associés | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
VP Divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 065.00 | 305 212.00 | 456 985.00 | 945 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
ST Autres comptes | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 582.00 | | | 104 582.00 |