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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 706 000.00 | | 706 000.00 | 706 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 340.00 | 36 945.00 | 76 395.00 | 113 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 453.00 | 36 945.00 | 799 508.00 | 836 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
BZ Autres créances | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CF Disponibilités | 3 911 874.00 | | 3 911 874.00 | 3 911 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 714.00 | | 4 000 714.00 | 4 000 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 168.00 | 36 945.00 | 4 800 223.00 | 4 837 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 357 108.00 | | | 357 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
DL TOTAL (I) | 540 540.00 | | | 540 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 227.00 | | | 675 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280 553.00 | | | 2 280 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
EA Autres dettes | 1 198 629.00 | | | 1 198 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 682.00 | | | 4 259 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 223.00 | | | 4 800 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 106.00 | | | 1 386 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 012.00 | -17 090.00 | 934 922.00 | 952 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 012.00 | -17 090.00 | 934 922.00 | 952 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 847.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 665.00 | | | 968 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 334.00 | | | 786 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 490.00 | | 15 962.00 | 820 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 378.00 | | 15 962.00 | 97 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 098.00 | 18 847.00 | | 18 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 098.00 | 18 847.00 | | 18 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 629.00 | 1 198 629.00 | | 1 198 629.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
UX Autres créances clients | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 227.00 | 82 205.00 | 335 054.00 | 675 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 952.00 | 88 840.00 | 17 112.00 | 105 952.00 |
VW T.V.A. | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 129.00 | 1 386 106.00 | 335 054.00 | 1 979 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
YT Sous‐traitance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 403.00 | | | 190 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 060.00 | | | 173 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |