| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 913.00 | 7 846.00 | 30 067.00 | 37 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 559.00 | 7 846.00 | 34 713.00 | 42 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 769.00 | 386.00 | 270 383.00 | 270 769.00 |
BZ Autres créances | 90 437.00 | | 90 437.00 | 90 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 189 252.00 | | 189 252.00 | 189 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 329.00 | 386.00 | 555 943.00 | 556 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 888.00 | 8 233.00 | 590 656.00 | 598 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 314.00 | | | 167 314.00 |
DL TOTAL (I) | 246 753.00 | | | 246 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 293.00 | | | 306 293.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 903.00 | | | 343 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 656.00 | | | 590 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 903.00 | | | 343 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 361.00 | | 1 770 361.00 | 1 770 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 361.00 | | 1 770 361.00 | 1 770 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 308.00 | | | 1 797 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 994.00 | | | 1 629 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 314.00 | | | 167 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 921.00 | | 3 638.00 | 38 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 323.00 | | 3 590.00 | 34 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | 48.00 | 4 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463.00 | 5 383.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | 5 383.00 | | 2 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 726.00 | 1 340.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 726.00 | 1 340.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 726.00 | 1 340.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 270 305.00 | 270 305.00 | | 270 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VC Groupe et associés | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 099.00 | 362 077.00 | 2 022.00 | 364 099.00 |
VW T.V.A. | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 903.00 | 343 903.00 | | 343 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
ST Autres comptes | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 222.00 | | | 355 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 071.00 | | | 75 071.00 |